Borsa yatırımı, potansiyel yüksek getiriler sunsa da riskleri de beraberinde getirir. Bu nedenle, bilinçli ve karlı bir yatırım yapabilmek için çeşitli verileri yakından takip etmek oldukça önemlidir. İşte borsa yatırımı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken başlıca veriler:
Temel Veriler
- Şirket Finansalları:
- Karlılık: Şirketin karlılık oranları (brüt kar marjı, net kar marjı vb.) gelecekteki büyüme potansiyelini gösterir.
- Nakit Akışı: Şirketin nakit akış tablosu, şirketin ne kadar nakit ürettiğini ve borçlarını ödeme gücünü gösterir.
- Borç/Özkaynak Oranı: Yüksek borç oranı, şirketin riskli olduğunu gösterebilir.
- Büyüme Oranları: Gelir, kar ve öz sermaye büyüme oranları, şirketin geçmişteki performansını ve gelecekteki büyüme beklentilerini gösterir.
- Sektör Verileri:
- Sektör Trendleri: Sektördeki genel trendler, şirketin performansını etkileyebilir.
- Rekabet: Sektördeki rekabet durumu, şirketin pazar payını ve karlılığını etkiler.
- Düzenlemeler: Sektörü etkileyen yasal düzenlemeler, şirketin faaliyetlerini sınırlayabilir veya yeni fırsatlar sunabilir.
- Makroekonomik Veriler:
- Faiz Oranları: Faiz oranlarındaki değişiklikler, şirketlerin borçlanma maliyetlerini etkiler ve yatırımcıların risk algısını değiştirir.
- Enflasyon: Yüksek enflasyon, şirketlerin maliyetlerini artırarak karlılıklarını düşürebilir.
- GSYİH Büyümesi: Ülke ekonomisinin büyüme hızı, şirketlerin satışlarını ve karlılıklarını etkiler.
- Döviz Kuru: Döviz kurundaki dalgalanmalar, ihracat yapan şirketlerin karlılığını etkileyebilir.
Teknik Veriler
- Fiyat Hareketleri:
- Grafik Analizi: Hisse senedinin geçmiş fiyat hareketlerini analiz etmek, gelecekteki fiyat hareketleri hakkında fikir verir.
- Teknik Göstergeler: Hareketli ortalamalar, RSI, MACD gibi teknik göstergeler, alım satım kararları verirken kullanılabilir.
- Hacim:
- Alım Satım Hacmi: Yüksek işlem hacmi, piyasanın hisse senedine olan ilgisini gösterir.
Diğer Önemli Veriler
- Şirket Haberleri:
- Finansal Haberler: Kar açıklamaları, yeni ürün lansmanları, birleşme ve devralmalar gibi haberler, hisse senedinin fiyatını etkileyebilir.
- Sektör Haberleri: Sektörü etkileyen gelişmeler, şirketin performansını etkileyebilir.
- Analist Görüşleri:
- Hedef Fiyatlar: Analistlerin belirlediği hedef fiyatlar, hisse senedinin gelecekteki potansiyelini gösterir.
- Yatırımcı Duygusu:
- Sosyal Medya: Sosyal medyada hisse senedi hakkında yapılan yorumlar, piyasanın genel algısını yansıtabilir.
